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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 258 920.00 | | 3 258 920.00 | 3 258 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 413.00 | 120 393.00 | 3 448 020.00 | 3 568 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 620.00 | | 672 620.00 | 672 620.00 |
BZ Autres créances | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 063.00 | 15 947.00 | 1 372 117.00 | 1 388 063.00 |
CF Disponibilités | 632 205.00 | | 632 205.00 | 632 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 997.00 | | 226 997.00 | 226 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 787.00 | 15 947.00 | 2 972 841.00 | 2 988 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 200.00 | 136 340.00 | 6 420 860.00 | 6 557 200.00 |
CU Autres participations | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 5 135 565.00 | 5 135 565.00 | | 5 135 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 562.00 | 262 538.00 | | 536 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 988.00 | 5 440 964.00 | | 5 714 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 681.00 | 491 966.00 | | 550 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 471.00 | 22 488.00 | | 22 471.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | 640.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 901.00 | 577 049.00 | | 580 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 860.00 | 6 142 984.00 | | 6 420 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 901.00 | 577 049.00 | | 580 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 740.00 | | 2 768 740.00 | 2 768 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 740.00 | | 2 768 740.00 | 2 768 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 704.00 | 179 692.00 | | 132 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 257.00 | 2 797 049.00 | | 3 259 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 695.00 | 2 534 511.00 | | 2 722 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 562.00 | 262 538.00 | | 536 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 715.00 | | 401 026.00 | 3 428 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 328.00 | 3 448 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 328.00 | 3 568 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 322.00 | | 401 026.00 | 3 308 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 681.00 | 550 681.00 | | 550 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 258 920.00 | | | 3 258 920.00 |
UX Autres créances clients | 672 620.00 | | | 672 620.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VC Groupe et associés | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
VP Divers | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 997.00 | | | 226 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 439.00 | 968 519.00 | 3 258 920.00 | 4 227 439.00 |
VW T.V.A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 901.00 | 580 901.00 | | 580 901.00 |