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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 001.00 | 64 389.00 | 612.00 | 65 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 633 662.00 | | 3 633 662.00 | 3 633 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 057.00 | 111 683.00 | 3 823 374.00 | 3 935 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 569.00 | | 659 569.00 | 659 569.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 437 692.00 | 17 378.00 | 1 420 314.00 | 1 437 692.00 |
CF Disponibilités | 786 336.00 | | 786 336.00 | 786 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 605.00 | | 183 605.00 | 183 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 562.00 | 17 378.00 | 3 055 184.00 | 3 072 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 619.00 | 129 060.00 | 6 878 559.00 | 7 007 619.00 |
CU Autres participations | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 5 528 112.00 | 5 460 643.00 | | 5 528 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 321.00 | 413 469.00 | | 617 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 188 294.00 | 5 916 973.00 | | 6 188 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 943.00 | 63 366.00 | | 62 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 943.00 | 63 366.00 | | 62 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 482.00 | 43 219.00 | | 39 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 916.00 | 547 806.00 | | 563 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 619.00 | 25 102.00 | | 23 619.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 403.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 321.00 | 616 530.00 | | 627 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 559.00 | 6 596 869.00 | | 6 878 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 321.00 | 616 530.00 | | 627 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 655.00 | | 3 138 655.00 | 3 138 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 655.00 | | 3 138 655.00 | 3 138 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 1 675.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 1 675.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -1 675.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 398.00 | 221 164.00 | | 254 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 527.00 | 3 252 900.00 | | 3 859 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 206.00 | 2 839 432.00 | | 3 242 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 321.00 | 413 469.00 | | 617 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 254.00 | | 622 860.00 | 3 803 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491 056.00 | 3 822 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 056.00 | 3 935 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 295.00 | | | 112 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690 959.00 | | 622 860.00 | 3 690 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 849.00 | 833.00 | | 110 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | 833.00 | | 110 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 366.00 | | 423.00 | 63 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 723.00 | 17 378.00 | 27 723.00 | 27 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 723.00 | 17 378.00 | 27 723.00 | 27 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 089.00 | 17 378.00 | 28 146.00 | 91 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 378.00 | 27 723.00 | |