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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 001.00 | 63 555.00 | 1 446.00 | 65 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 501 859.00 | | 3 501 859.00 | 3 501 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 254.00 | 110 849.00 | 3 692 404.00 | 3 803 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 203.00 | | 526 203.00 | 526 203.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 013.00 | 27 723.00 | 913 290.00 | 941 013.00 |
CF Disponibilités | 1 259 116.00 | | 1 259 116.00 | 1 259 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 304.00 | | 191 304.00 | 191 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 187.00 | 27 723.00 | 2 904 464.00 | 2 932 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 441.00 | 138 572.00 | 6 596 869.00 | 6 735 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460 803.00 | | | 3 460 803.00 |
CU Autres participations | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 5 460 643.00 | 5 372 248.00 | | 5 460 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 469.00 | 439 276.00 | | 413 469.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 973.00 | 5 854 384.00 | | 5 916 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 366.00 | 65 041.00 | | 63 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 366.00 | 65 041.00 | | 63 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 806.00 | 347 708.00 | | 547 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | 22 805.00 | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 369.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 530.00 | 370 882.00 | | 616 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 596 869.00 | 6 290 307.00 | | 6 596 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 530.00 | 370 882.00 | | 616 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 785.00 | | 2 698 785.00 | 2 698 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 785.00 | | 2 698 785.00 | 2 698 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | 39 206.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | 39 206.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -39 206.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 164.00 | 182 010.00 | | 221 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 900.00 | 2 995 957.00 | | 3 252 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 432.00 | 2 556 681.00 | | 2 839 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 469.00 | 439 276.00 | | 413 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 429.00 | | 484 567.00 | 3 702 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 517.00 | 3 690 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 743.00 | 3 803 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 226.00 | 112 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580 908.00 | | 484 567.00 | 3 580 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 242.00 | 833.00 | 9 226.00 | 119 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 242.00 | 833.00 | 9 226.00 | 119 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 041.00 | | 1 675.00 | 65 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 535.00 | 27 723.00 | 60 535.00 | 60 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 535.00 | 27 723.00 | 60 535.00 | 60 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 576.00 | 27 723.00 | 62 210.00 | 125 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 723.00 | 60 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 806.00 | 547 806.00 | | 547 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 501 859.00 | 3 460 803.00 | 41 056.00 | 3 501 859.00 |
UX Autres créances clients | 526 203.00 | 526 203.00 | | 526 203.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 304.00 | 191 304.00 | | 191 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 917.00 | 4 192 861.00 | 41 056.00 | 4 233 917.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 530.00 | 616 530.00 | | 616 530.00 |