| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 292 608.00 | | 3 292 608.00 | 3 292 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 102.00 | 120 393.00 | 3 481 708.00 | 3 602 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 169.00 | | 621 169.00 | 621 169.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 063.00 | 31 981.00 | 1 356 082.00 | 1 388 063.00 |
CF Disponibilités | 827 365.00 | | 827 365.00 | 827 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 646.00 | 31 981.00 | 3 024 665.00 | 3 056 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 748.00 | 152 375.00 | 6 506 373.00 | 6 658 748.00 |
CU Autres participations | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 5 372 248.00 | 5 135 565.00 | | 5 372 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 683.00 | 536 562.00 | | 285 683.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 791.00 | 5 714 988.00 | | 5 700 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 248.00 | 124 971.00 | | 104 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 248.00 | 124 971.00 | | 104 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 376.00 | 550 681.00 | | 588 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 22 471.00 | | 33 117.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 7 750.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 334.00 | 580 901.00 | | 701 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 373.00 | 6 420 860.00 | | 6 506 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 334.00 | 580 901.00 | | 701 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 350.00 | | 2 703 350.00 | 2 703 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 350.00 | | 2 703 350.00 | 2 703 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | 25 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 105.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 190 599.00 | 54 494.00 | | 190 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 600.00 | 7 521.00 | | 25 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 778.00 | 132 704.00 | | 210 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 796.00 | 3 259 257.00 | | 3 111 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 113.00 | 2 722 695.00 | | 2 826 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 683.00 | 536 562.00 | | 285 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 413.00 | | 172 523.00 | 3 568 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 835.00 | 3 481 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 835.00 | 3 602 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 020.00 | | 172 523.00 | 3 448 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 971.00 | | 20 723.00 | 124 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 947.00 | 31 981.00 | 15 947.00 | 15 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 947.00 | 31 981.00 | 15 947.00 | 15 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 918.00 | 31 981.00 | 36 670.00 | 140 918.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 981.00 | 15 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 376.00 | 588 376.00 | | 588 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 292 608.00 | | 3 292 608.00 | 3 292 608.00 |
UX Autres créances clients | 621 169.00 | 621 169.00 | | 621 169.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 399.00 | 201 399.00 | | 201 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 826.00 | 841 218.00 | 3 292 608.00 | 4 133 826.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 334.00 | 701 334.00 | | 701 334.00 |