| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 965.00 | 1 427.00 | 2 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 811.00 | 53 771.00 | 194 041.00 | 247 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 188.00 | 22 226.00 | 89 962.00 | 112 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 682.00 | 88 575.00 | 194 108.00 | 282 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 761.00 | | 118 761.00 | 118 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 512.00 | 165 537.00 | 1 124 976.00 | 1 290 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 743.00 | 8 034.00 | 145 709.00 | 153 743.00 |
BN En cours de production de biens | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 234.00 | 2 378.00 | 2 178 855.00 | 2 181 234.00 |
CF Disponibilités | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 180.00 | 10 412.00 | 2 976 768.00 | 2 987 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 693.00 | 175 949.00 | 4 101 744.00 | 4 277 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 969.00 | 72 308.00 | | 142 969.00 |
DH Report à nouveau | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 326.00 | 95 661.00 | | 136 326.00 |
DL TOTAL (I) | 476 908.00 | 365 582.00 | | 476 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 562.00 | 1 152 727.00 | | 1 356 562.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 330 279.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 836.00 | 3 135 267.00 | | 3 624 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 744.00 | 3 500 849.00 | | 4 101 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 682.00 | | 126 682.00 | 126 682.00 |
FG Production vendue services | 5 459 657.00 | | 5 459 657.00 | 5 459 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 339.00 | | 5 586 339.00 | 5 586 339.00 |
FM Production stockée | | | -27 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 283 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 124.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 982.00 | 53 865.00 | | 45 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 982.00 | 55 097.00 | | 45 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 982.00 | -53 597.00 | | -45 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 121.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 733.00 | 5 880 620.00 | | 5 920 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 407.00 | 5 784 959.00 | | 5 784 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 326.00 | 95 661.00 | | 136 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 206.00 | 1 157 206.00 | | 1 157 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 562.00 | 1 356 562.00 | | 1 356 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 368.00 | 2 706 607.00 | 118 761.00 | 2 825 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 836.00 | 3 481 455.00 | 134 301.00 | 3 624 836.00 |