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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 624.00 | 403 849.00 | 452 775.00 | 856 624.00 |
AH Fonds commercial | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 822.00 | 26 766.00 | 41 055.00 | 67 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 491.00 | 156 878.00 | 128 613.00 | 285 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 927.00 | | 60 927.00 | 60 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 474.00 | 589 886.00 | 760 587.00 | 1 350 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 929.00 | 8 034.00 | 280 895.00 | 288 929.00 |
BN En cours de production de biens | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 649.00 | 157 838.00 | 2 101 810.00 | 2 259 649.00 |
BZ Autres créances | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 285.00 | 165 872.00 | 2 662 412.00 | 2 828 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 759.00 | 755 759.00 | 3 422 999.00 | 4 178 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 968.00 | 142 969.00 | | 142 968.00 |
DH Report à nouveau | -160 816.00 | 21 613.00 | | -160 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 281.00 | -182 429.00 | | 15 281.00 |
DL TOTAL (I) | 173 434.00 | 158 153.00 | | 173 434.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 794.00 | 283 002.00 | | 289 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 614.00 | 1 423 402.00 | | 1 871 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 837.00 | 1 320 038.00 | | 283 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 669.00 | 1 214 772.00 | | 632 669.00 |
EA Autres dettes | 171 648.00 | 180 120.00 | | 171 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 564.00 | 4 421 333.00 | | 3 249 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 999.00 | 4 603 314.00 | | 3 422 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
FG Production vendue services | 1 969 076.00 | | 1 969 076.00 | 1 969 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 916.00 | | 2 073 916.00 | 2 073 916.00 |
FM Production stockée | | | 34 707.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 463.00 | 194 024.00 | | 82 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 463.00 | 202 439.00 | | 82 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 190.00 | 195 718.00 | | 176 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 199.00 | 425 779.00 | | 230 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 735.00 | -223 340.00 | | -147 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 334.00 | 5 100 024.00 | | 2 417 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 052.00 | 5 282 452.00 | | 2 402 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 281.00 | -182 429.00 | | 15 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871 615.00 | 1 871 615.00 | | 1 871 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 837.00 | 283 837.00 | | 283 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 648.00 | 171 648.00 | | 171 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 795.00 | 215 406.00 | 74 389.00 | 289 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 670.00 | 632 670.00 | | 632 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 188.00 | 2 479 261.00 | 60 927.00 | 2 540 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 565.00 | 3 175 176.00 | 74 389.00 | 3 249 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |