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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 380.00 | 166 934.00 | 38 446.00 | 205 380.00 |
AH Fonds commercial | 487 216.00 | | 487 216.00 | 487 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 12 089.00 | 4 661.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 90 952.00 | 2 046.00 | 92 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 895.00 | 269 976.00 | 544 919.00 | 814 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 29 074.00 | -29 074.00 | |
BT Marchandises | 998 375.00 | | 998 375.00 | 998 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 039.00 | 359 641.00 | 74 398.00 | 434 039.00 |
BZ Autres créances | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 852.00 | 388 715.00 | 1 063 137.00 | 1 451 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 747.00 | 658 691.00 | 1 608 056.00 | 2 266 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
DH Report à nouveau | -597 329.00 | | | -597 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 671.00 | | | -133 671.00 |
DL TOTAL (I) | -412 031.00 | | | -412 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 121.00 | | | 1 803 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 087.00 | | | 2 020 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 056.00 | | | 1 608 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 087.00 | | | 2 020 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 26 660.00 | 54 590.00 | 81 250.00 | 26 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 186.00 | 54 590.00 | 81 776.00 | 27 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 839.00 | | | -175 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 062.00 | | | 187 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 733.00 | | | 320 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 671.00 | | | -133 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 895.00 | | | 814 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 596.00 | | | 692 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 744.00 | 25 232.00 | | 244 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 444.00 | 20 490.00 | | 146 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 300.00 | 4 742.00 | | 98 300.00 |