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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 392.00 | 1 762.00 | 630.00 | 2 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 624.00 | 313 311.00 | 543 313.00 | 856 624.00 |
AH Fonds commercial | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 777.00 | 34 746.00 | 84 030.00 | 118 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 149.00 | 138 530.00 | 199 619.00 | 338 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 209.00 | 488 350.00 | 997 858.00 | 1 486 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 351.00 | 8 034.00 | 173 317.00 | 181 351.00 |
BN En cours de production de biens | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 132.00 | 74 797.00 | 2 839 335.00 | 2 914 132.00 |
BZ Autres créances | 548 182.00 | | 548 182.00 | 548 182.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 287.00 | 82 831.00 | 3 605 456.00 | 3 688 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 495.00 | 571 181.00 | 4 603 314.00 | 5 174 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
DH Report à nouveau | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 429.00 | 136 326.00 | | -182 429.00 |
DL TOTAL (I) | 158 153.00 | 476 908.00 | | 158 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 002.00 | 192 497.00 | | 283 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 402.00 | 1 157 206.00 | | 1 423 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 038.00 | 1 356 562.00 | | 1 320 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 772.00 | 917 802.00 | | 1 214 772.00 |
EA Autres dettes | 180 120.00 | 769.00 | | 180 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 333.00 | 3 624 836.00 | | 4 421 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 314.00 | 4 101 744.00 | | 4 603 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 817.00 | | 834 817.00 | 834 817.00 |
FG Production vendue services | 3 837 595.00 | | 3 837 595.00 | 3 837 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 672 412.00 | | 4 672 412.00 | 4 672 412.00 |
FM Production stockée | | | 11 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 439.00 | | | 202 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 718.00 | 45 982.00 | | 195 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 061.00 | | | 230 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 779.00 | 45 982.00 | | 425 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 340.00 | -45 982.00 | | -223 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 024.00 | 5 920 733.00 | | 5 100 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 452.00 | 5 784 407.00 | | 5 282 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 429.00 | 136 326.00 | | -182 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 402.00 | 1 423 402.00 | | 1 423 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 038.00 | 1 320 038.00 | | 1 320 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 240.00 | 3 471 190.00 | 93 050.00 | 3 564 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 333.00 | 4 263 333.00 | 158 000.00 | 4 421 333.00 |