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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 380.00 | 104 558.00 | 100 822.00 | 205 380.00 |
AH Fonds commercial | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 7 064.00 | 9 686.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 68 315.00 | 24 683.00 | 92 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 071.00 | 179 938.00 | 273 133.00 | 453 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 842 405.00 | 116 295.00 | 726 110.00 | 842 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 571.00 | 355 995.00 | 1 450 576.00 | 1 806 571.00 |
BZ Autres créances | 313 242.00 | | 313 242.00 | 313 242.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 514.00 | 472 290.00 | 2 496 223.00 | 2 968 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 584.00 | 652 228.00 | 2 769 356.00 | 3 421 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 969.00 | 142 968.00 | | 142 969.00 |
DH Report à nouveau | -145 534.00 | -160 816.00 | | -145 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | 15 281.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 177 472.00 | 173 434.00 | | 177 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 136.00 | 289 794.00 | | 190 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 038.00 | 1 871 614.00 | | 1 615 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 344.00 | 283 837.00 | | 89 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 805.00 | 632 669.00 | | 526 805.00 |
EA Autres dettes | 170 561.00 | 171 648.00 | | 170 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 885.00 | 3 249 564.00 | | 2 591 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 356.00 | 3 422 999.00 | | 2 769 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 511.00 | | | 2 554 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
FG Production vendue services | 545 279.00 | | 545 279.00 | 545 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 957.00 | | 581 957.00 | 581 957.00 |
FM Production stockée | | | -59 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 295.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 227.00 | | | 230 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 724.00 | | | 664 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 671.00 | 82 463.00 | | 341 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 395.00 | 82 463.00 | | 1 006 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 021.00 | 176 190.00 | | 408 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 760.00 | 54 009.00 | | 382 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 387.00 | 230 199.00 | | 991 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 009.00 | -147 735.00 | | 15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 732.00 | 2 417 334.00 | | 1 781 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 696.00 | 2 402 052.00 | | 1 777 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037.00 | 15 281.00 | | 4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 474.00 | | | 1 350 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 60 726.00 | 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897 403.00 | | 453 071.00 | 897 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 244.00 | | 282 596.00 | 651 244.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 566.00 | | 109 748.00 | 243 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 841.00 | | | 933 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 314.00 | | | 353 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 887.00 | 104 493.00 | 514 442.00 | 589 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 849.00 | 55 808.00 | 355 099.00 | 403 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 646.00 | 48 685.00 | 156 951.00 | 183 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 034.00 | 116 295.00 | 8 034.00 | 8 034.00 |
6T Sur comptes clients | 157 839.00 | 200 605.00 | 2 449.00 | 157 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 873.00 | 316 900.00 | 10 483.00 | 165 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 873.00 | 316 900.00 | 10 483.00 | 165 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 295.00 | 10 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 646.00 | 1 345 646.00 | | 1 345 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 925.00 | 460 925.00 | | 460 925.00 |
VB T. V. A. | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 880.00 | 111 880.00 | | 111 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 256.00 | 40 882.00 | 37 374.00 | 78 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 015.00 | 1 615 015.00 | | 1 615 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 944.00 | 230 944.00 | | 230 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 636.00 | 2 124 909.00 | 60 726.00 | 2 185 636.00 |
VW T.V.A. | 465 622.00 | 465 622.00 | | 465 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 885.00 | 2 554 511.00 | 37 374.00 | 2 591 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -6 382.00 | | | -6 382.00 |
ST Autres comptes | 326 941.00 | | | 326 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
YT Sous‐traitance | 359 229.00 | | | 359 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 778.00 | | | 514 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 138.00 | | | 829 138.00 |