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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 380.00 | 125 501.00 | 79 879.00 | 205 380.00 |
AH Fonds commercial | 487 216.00 | | 487 216.00 | 487 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 8 739.00 | 8 011.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 82 448.00 | 10 550.00 | 92 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 895.00 | 216 689.00 | 598 206.00 | 814 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 58 147.00 | -58 147.00 | |
BT Marchandises | 1 001 595.00 | | 1 001 595.00 | 1 001 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 601.00 | 373 681.00 | 478 920.00 | 852 601.00 |
BZ Autres créances | 88 325.00 | | 88 325.00 | 88 325.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 594.00 | 431 828.00 | 1 512 766.00 | 1 944 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 488.00 | 648 517.00 | 2 110 971.00 | 2 759 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
DH Report à nouveau | -511 912.00 | -145 534.00 | | -511 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 4 037.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | -184 200.00 | 177 472.00 | | -184 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 460.00 | 190 136.00 | | 98 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 899.00 | 1 615 038.00 | | 1 923 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 89 344.00 | | 91 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 715.00 | 526 805.00 | | 152 715.00 |
EA Autres dettes | 21 675.00 | 170 561.00 | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 172.00 | 2 591 885.00 | | 2 295 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 971.00 | 2 769 356.00 | | 2 110 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 330.00 | 2 554 511.00 | | 2 281 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 086.00 | 111 880.00 | | 61 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FG Production vendue services | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 540.00 | 230 227.00 | | 32 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 664 724.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 341 671.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 1 006 395.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 562.00 | 408 021.00 | | 25 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | 991 387.00 | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 417.00 | 15 009.00 | | -25 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 404.00 | 1 781 732.00 | | 134 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 661.00 | 1 777 696.00 | | 125 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | 4 037.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 071.00 | | 410 000.00 | 453 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 176.00 | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 176.00 | 814 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 596.00 | | 410 000.00 | 282 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 938.00 | 36 752.00 | | 179 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 558.00 | 20 943.00 | | 104 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 380.00 | 15 809.00 | | 75 380.00 |