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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 380.00 | 146 444.00 | 58 936.00 | 205 380.00 |
AH Fonds commercial | 487 216.00 | | 487 216.00 | 487 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 10 414.00 | 6 336.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 87 886.00 | 5 113.00 | 92 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 895.00 | 244 744.00 | 570 150.00 | 814 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 58 147.00 | -58 147.00 | |
BT Marchandises | 998 375.00 | | 998 375.00 | 998 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 772.00 | 373 681.00 | 75 091.00 | 448 772.00 |
BZ Autres créances | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 135.00 | 431 828.00 | 1 086 307.00 | 1 518 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 030.00 | 676 572.00 | 1 656 458.00 | 2 333 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
DH Report à nouveau | -503 169.00 | | | -503 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 160.00 | | | -94 160.00 |
DL TOTAL (I) | -278 360.00 | | | -278 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 701.00 | | | 1 787 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 817.00 | | | 1 934 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 458.00 | | | 1 656 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
FG Production vendue services | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 669.00 | | | -49 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 641.00 | | | 125 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 160.00 | | | -94 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 895.00 | | | 814 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 596.00 | | | 692 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 689.00 | 28 055.00 | | 216 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 501.00 | 20 943.00 | | 125 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 188.00 | 7 112.00 | | 91 188.00 |