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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 8 418.00 | 3 806.00 | 12 225.00 |
040 Immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 595.00 | 8 418.00 | 239 176.00 | 247 595.00 |
060 Stock marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
072 Créances – Autres | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
110 Total général Actif | 310 851.00 | 8 418.00 | 302 432.00 | 310 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 849.00 | | | 388 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
230 Autres produits | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 003.00 | | | 398 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 75 906.00 | | | 75 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
252 Charges sociales | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
262 Autres charges | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 639.00 | | | 247 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44.00 | | | 44.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44.00 | | | 44.00 |