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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 842.00 | 259 014.00 | 67 828.00 | 326 842.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 107.00 | 259 014.00 | 373 093.00 | 632 107.00 |
060 Stock marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
072 Créances – Autres | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
084 Disponibilités | 38 948.00 | | 38 948.00 | 38 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
110 Total général Actif | 739 721.00 | 259 014.00 | 480 707.00 | 739 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 679.00 | | | 622 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 522.00 | | | 76 522.00 |