| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 565.00 | 19 956.00 | 156 609.00 | 176 565.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 830.00 | 19 956.00 | 461 874.00 | 481 830.00 |
060 Stock marchandises | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
072 Créances – Autres | 209 859.00 | | 209 859.00 | 209 859.00 |
084 Disponibilités | 135 723.00 | | 135 723.00 | 135 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 506.00 | | 368 506.00 | 368 506.00 |
110 Total général Actif | 850 336.00 | 19 956.00 | 830 380.00 | 850 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 481 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 249 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 389 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 232.00 | | | 715 232.00 |
230 Autres produits | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 201.00 | | | 733 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 687.00 | | | -4 687.00 |
242 Autres charges externes. | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
252 Charges sociales | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 695.00 | | | 662 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
280 Produits financiers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
294 Charges financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 595.00 | | | 247 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 481 830.00 | | | 481 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247 595.00 | | | 247 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 249 650.00 | | | 249 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |