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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 153.00 | 163 263.00 | 82 890.00 | 246 153.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 418.00 | 163 263.00 | 388 155.00 | 551 418.00 |
060 Stock marchandises | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
084 Disponibilités | 112 249.00 | | 112 249.00 | 112 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
110 Total général Actif | 711 854.00 | 163 263.00 | 548 592.00 | 711 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 834.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 079.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 724.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 553.00 | | | 539 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |