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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 933.00 | 70 723.00 | 147 210.00 | 217 933.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 198.00 | 70 723.00 | 452 475.00 | 523 198.00 |
060 Stock marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
084 Disponibilités | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
110 Total général Actif | 623 084.00 | 70 723.00 | 552 361.00 | 623 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 275.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 830.00 | | | 481 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |