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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 414.00 | 223 616.00 | 93 798.00 | 317 414.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 679.00 | 223 616.00 | 399 063.00 | 622 679.00 |
060 Stock marchandises | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
072 Créances – Autres | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
084 Disponibilités | 130 933.00 | | 130 933.00 | 130 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 932.00 | | 215 932.00 | 215 932.00 |
110 Total général Actif | 838 610.00 | 223 616.00 | 614 994.00 | 838 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 261.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 418.00 | | | 551 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 782.00 | | | 50 782.00 |