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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 288.00 | 115 840.00 | 118 448.00 | 234 288.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 553.00 | 115 840.00 | 423 713.00 | 539 553.00 |
060 Stock marchandises | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
072 Créances – Autres | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 009.00 | | 134 009.00 | 134 009.00 |
110 Total général Actif | 673 562.00 | 115 840.00 | 557 722.00 | 673 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 198.00 | | | 523 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |