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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 3 332.00 | 386.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 951.00 | 11 164.00 | 12 786.00 | 23 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 720.00 | 14 497.00 | 16 223.00 | 30 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 086.00 | 2 750.00 | 201 336.00 | 204 086.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CF Disponibilités | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 807.00 | 2 750.00 | 334 057.00 | 336 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 528.00 | 17 247.00 | 350 281.00 | 367 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 927.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 042.00 | 17 603.00 | | 37 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 608.00 | 19 511.00 | | 32 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 790.00 | 3 967.00 | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 83 442.00 | 52 009.00 | | 83 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313.00 | 29 809.00 | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | 1 883.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 039.00 | 122 163.00 | | 126 039.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 839.00 | 266 311.00 | | 266 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 281.00 | 318 320.00 | | 350 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 839.00 | 255 018.00 | | 266 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 651.00 | | 10 583.00 | 43 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 515.00 | 30 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 515.00 | 23 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 149.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 081.00 | | 7 384.00 | 40 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 429.00 | 7 349.00 | 14 282.00 | 21 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 278.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 7 071.00 | 14 282.00 | 18 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 786.00 | | | 200 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 789.00 | 227 896.00 | 14 893.00 | 242 789.00 |
VW T.V.A. | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 839.00 | 266 839.00 | | 266 839.00 |