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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 302.00 | 1.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 289.00 | 29 577.00 | 48 711.00 | 78 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 643.00 | 33 880.00 | 51 763.00 | 85 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 500.00 | 1 844.00 | 147 656.00 | 149 500.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CF Disponibilités | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 322.00 | 1 844.00 | 273 477.00 | 275 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 965.00 | 35 724.00 | 325 240.00 | 360 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 209.00 | 79 348.00 | | 40 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 151.00 | -39 138.00 | | 8 151.00 |
DK Provisions réglementées | 2 254.00 | 1 696.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 61 616.00 | 52 906.00 | | 61 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 279.00 | 5 809.00 | | 37 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 75 045.00 | | 92 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 702.00 | 100 982.00 | | 94 702.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 624.00 | 182 183.00 | | 263 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 240.00 | 235 090.00 | | 325 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328.00 | 235.00 | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 235.00 | | 6 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 197.00 | 1 085.00 | | 8 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 218.00 | 1 085.00 | | 9 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -850.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | -300.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 237.00 | 1 187 470.00 | | 1 151 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 085.00 | 1 226 608.00 | | 1 143 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 151.00 | -39 138.00 | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 880.00 | | 64 216.00 | 29 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 454.00 | 85 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 454.00 | 78 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | | 64 216.00 | 22 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 997.00 | 14 704.00 | 1 821.00 | 20 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 220.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 14 483.00 | 1 821.00 | 16 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 833.00 | 92 833.00 | | 92 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 733.00 | 146 733.00 | | 146 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 463.00 | 16 981.00 | 21 482.00 | 38 463.00 |
VI Groupe et associés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
VW T.V.A. | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 624.00 | 242 141.00 | 21 482.00 | 263 624.00 |