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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 429.00 | 1 670.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 159.00 | 37 578.00 | 31 580.00 | 69 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 458.00 | 40 156.00 | 34 301.00 | 74 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 494.00 | 489.00 | 244 004.00 | 244 494.00 |
BZ Autres créances | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CF Disponibilités | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 012.00 | 489.00 | 350 522.00 | 351 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 470.00 | 40 646.00 | 384 823.00 | 425 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 257.00 | 69 489.00 | | 45 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239.00 | -24 232.00 | | 1 239.00 |
DK Provisions réglementées | 7 427.00 | 4 095.00 | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 64 925.00 | 60 353.00 | | 64 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 651.00 | 31 195.00 | | 91 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 2 323.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 490.00 | 171 950.00 | | 105 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 932.00 | 115 383.00 | | 121 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 898.00 | 320 853.00 | | 319 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 823.00 | 381 206.00 | | 384 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 793.00 | | 1 092.00 | 79 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 74 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 155.00 | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 73 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 439.00 | | 1 092.00 | 73 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 296.00 | 15 288.00 | 5 427.00 | 30 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | 4 155.00 | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 992.00 | 15 288.00 | 1 272.00 | 25 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 095.00 | 3 331.00 | | 4 095.00 |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 2.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 2.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 588.00 | 3 331.00 | 2.00 | 4 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 906.00 | 243 906.00 | | 243 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 651.00 | 19 287.00 | 72 364.00 | 91 651.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 861.00 | 261 861.00 | | 261 861.00 |
VW T.V.A. | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 898.00 | 247 533.00 | 72 364.00 | 319 898.00 |