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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 3 792.00 | 511.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 526.00 | 12 372.00 | 10 154.00 | 22 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 880.00 | 16 164.00 | 13 716.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 454.00 | 2 750.00 | 212 704.00 | 215 454.00 |
BZ Autres créances | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CF Disponibilités | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 468.00 | 2 750.00 | 341 718.00 | 344 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 349.00 | 18 914.00 | 355 435.00 | 374 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 651.00 | 37 042.00 | | 69 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 697.00 | 32 608.00 | | 9 697.00 |
DK Provisions réglementées | 1 931.00 | 2 790.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 92 280.00 | 83 442.00 | | 92 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 413.00 | 10 255.00 | | 6 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 116.00 | 118 329.00 | | 126 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 298.00 | 126 039.00 | | 130 298.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 901.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 154.00 | 266 839.00 | | 263 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 435.00 | 350 281.00 | | 355 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 154.00 | 266 839.00 | | 263 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 720.00 | | 6 121.00 | 30 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 961.00 | 29 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 961.00 | 22 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | 585.00 | 3 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 951.00 | | 5 536.00 | 23 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 497.00 | 7 128.00 | 5 461.00 | 14 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 459.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 6 668.00 | 5 461.00 | 11 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 154.00 | | | 212 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 291.00 | 253 424.00 | 18 867.00 | 272 291.00 |
VW T.V.A. | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 154.00 | 263 154.00 | | 263 154.00 |