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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 1 062.00 | 3 037.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 339.00 | 24 929.00 | 44 409.00 | 69 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 793.00 | 30 296.00 | 49 496.00 | 79 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 523.00 | 492.00 | 187 031.00 | 187 523.00 |
BZ Autres créances | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CF Disponibilités | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 202.00 | 492.00 | 331 710.00 | 332 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 995.00 | 30 788.00 | 381 206.00 | 411 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 489.00 | 48 361.00 | | 69 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 232.00 | 51 128.00 | | -24 232.00 |
DK Provisions réglementées | 4 095.00 | 2 432.00 | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 60 353.00 | 112 922.00 | | 60 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 195.00 | 46 978.00 | | 31 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323.00 | 13 679.00 | | 2 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 950.00 | 84 885.00 | | 171 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 383.00 | 118 951.00 | | 115 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 853.00 | 264 494.00 | | 320 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 206.00 | 395 417.00 | | 381 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 326.00 | | 21 253.00 | 108 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 786.00 | 79 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 786.00 | 73 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 972.00 | | 19 253.00 | 103 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 920.00 | 30 209.00 | 35 833.00 | 35 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 616.00 | 30 209.00 | 35 833.00 | 31 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 432.00 | 4 511.00 | 2 848.00 | 2 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 13.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | 13.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 938.00 | 4 511.00 | 20 862.00 | 20 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 511.00 | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 950.00 | 171 950.00 | | 171 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 195.00 | 19 553.00 | 11 641.00 | 31 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 805.00 | 202 805.00 | | 202 805.00 |
VW T.V.A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 853.00 | 309 211.00 | 11 641.00 | 320 853.00 |