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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 972.00 | 31 616.00 | 72 356.00 | 103 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 326.00 | 35 920.00 | 72 406.00 | 108 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 130.00 | 506.00 | 172 624.00 | 173 130.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CF Disponibilités | 139 564.00 | | 139 564.00 | 139 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 517.00 | 506.00 | 323 011.00 | 323 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 843.00 | 36 426.00 | 395 417.00 | 431 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 361.00 | 40 209.00 | | 48 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 128.00 | 8 151.00 | | 51 128.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432.00 | 2 254.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 112 922.00 | 61 616.00 | | 112 922.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978.00 | 38 463.00 | | 46 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679.00 | 37 279.00 | | 13 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 92 833.00 | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 951.00 | 94 702.00 | | 118 951.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 494.00 | 263 624.00 | | 264 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 417.00 | 325 240.00 | | 395 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 380.00 | 242 141.00 | | 246 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 643.00 | | 57 304.00 | 85 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 621.00 | 108 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 621.00 | 103 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 289.00 | | 57 304.00 | 78 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 880.00 | 21 666.00 | 19 626.00 | 33 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 1.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 577.00 | 21 665.00 | 19 626.00 | 29 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 254.00 | 2 368.00 | 2 190.00 | 2 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 844.00 | 101.00 | 1 440.00 | 1 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844.00 | 101.00 | 1 440.00 | 1 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | 20 469.00 | 3 630.00 | 4 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 101.00 | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 368.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
UX Autres créances clients | 172 523.00 | 172 523.00 | | 172 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 28 864.00 | 18 114.00 | 46 978.00 |
VI Groupe et associés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 494.00 | 246 380.00 | 18 114.00 | 264 494.00 |