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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 081.00 | 222.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 526.00 | 16 915.00 | 5 611.00 | 22 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 880.00 | 20 997.00 | 8 883.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 131.00 | 2 750.00 | 140 381.00 | 143 131.00 |
BZ Autres créances | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
CF Disponibilités | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 956.00 | 2 750.00 | 226 206.00 | 228 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 837.00 | 23 747.00 | 235 090.00 | 258 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 348.00 | 69 651.00 | | 79 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 138.00 | 9 697.00 | | -39 138.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | 1 931.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 52 906.00 | 92 280.00 | | 52 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 809.00 | 6 413.00 | | 5 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | 126 116.00 | | 75 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 982.00 | 130 298.00 | | 100 982.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 326.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 183.00 | 263 154.00 | | 182 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 090.00 | 355 435.00 | | 235 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 183.00 | 263 154.00 | | 182 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 177 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235.00 | 1 716.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 2 633.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | 1 752.00 | | 1 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 2 610.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 22.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 470.00 | 1 304 931.00 | | 1 187 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 608.00 | 1 295 234.00 | | 1 226 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 138.00 | 9 697.00 | | -39 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 164.00 | 4 832.00 | | 16 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 289.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 4 543.00 | | 12 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 831.00 | 139 831.00 | | 139 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 975.00 | 181 070.00 | 15 905.00 | 196 975.00 |
VW T.V.A. | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 183.00 | 182 183.00 | | 182 183.00 |