| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 141.00 | 6 721.00 | 28 420.00 | 35 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 108.00 | 1 278.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 679.00 | 6 980.00 | 59 698.00 | 66 679.00 |
BT Marchandises | 380 113.00 | | 380 113.00 | 380 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 563.00 | | 531 563.00 | 531 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 242.00 | 6 980.00 | 591 262.00 | 598 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
DL TOTAL (I) | 281 889.00 | | | 281 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 302.00 | | | 158 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 262.00 | | | 591 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 6 830.00 | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 812.00 | 160 812.00 | | 160 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 493.00 | 114 493.00 | | 114 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |