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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 794.00 | 27 769.00 | 28 024.00 | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 900.00 | 1 623.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 488.00 | 28 820.00 | 59 667.00 | 88 488.00 |
BT Marchandises | 597 365.00 | | 597 365.00 | 597 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 287.00 | | 203 287.00 | 203 287.00 |
BZ Autres créances | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CF Disponibilités | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 461.00 | | 880 461.00 | 880 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 949.00 | 28 820.00 | 940 128.00 | 968 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 373.00 | | | 470 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 714.00 | | | 184 714.00 |
DL TOTAL (I) | 671 587.00 | | | 671 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 834.00 | | | 103 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 541.00 | | | 268 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 128.00 | | | 940 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 541.00 | | | 268 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680.00 | 11 141.00 | | 17 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 530.00 | 11 141.00 | | 17 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 203 288.00 | 203 288.00 | | 203 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VP Divers | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 613.00 | 257 593.00 | 20.00 | 257 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 541.00 | 268 541.00 | | 268 541.00 |