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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 069.00 | 52 618.00 | 28 451.00 | 81 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 354.00 | 168.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 762.00 | 55 122.00 | 58 639.00 | 113 762.00 |
BT Marchandises | 1 038 536.00 | | 1 038 536.00 | 1 038 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 926.00 | | 181 926.00 | 181 926.00 |
BZ Autres créances | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
CF Disponibilités | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 995.00 | | 1 404 995.00 | 1 404 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 757.00 | 55 122.00 | 1 463 635.00 | 1 518 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 912 635.00 | | | 912 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 161.00 | | | 1 093 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 711.00 | | | 139 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
EA Autres dettes | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 474.00 | | | 370 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 635.00 | | | 1 463 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 474.00 | | | 370 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 202.00 | 13 920.00 | | 41 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | 13 920.00 | | 41 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 542.00 | 159 542.00 | | 159 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |
VI Groupe et associés | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 779.00 | 306 759.00 | 20.00 | 306 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 474.00 | 370 474.00 | | 370 474.00 |