| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 415.00 | 65 701.00 | 20 713.00 | 86 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 108.00 | 68 375.00 | 50 733.00 | 119 108.00 |
BT Marchandises | 1 143 352.00 | | 1 143 352.00 | 1 143 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 075.00 | | 387 075.00 | 387 075.00 |
BZ Autres créances | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
CF Disponibilités | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 016.00 | | 1 676 016.00 | 1 676 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 125.00 | 68 375.00 | 1 726 750.00 | 1 795 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 076 661.00 | | | 1 076 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 163.00 | | | 1 301 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 088.00 | | | 200 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 193.00 | | | 175 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
EA Autres dettes | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 586.00 | | | 425 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 750.00 | | | 1 726 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 586.00 | | | 425 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 763.00 | | 5 346.00 | 113 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 593.00 | | 5 346.00 | 83 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 123.00 | 13 252.00 | | 55 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 973.00 | 13 252.00 | | 54 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 387 075.00 | 387 075.00 | | 387 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 305.00 | 413 285.00 | 20.00 | 413 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 587.00 | 425 587.00 | | 425 587.00 |