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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 154.00 | 17 143.00 | 31 011.00 | 48 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | 386.00 | 1 001.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 692.00 | 17 679.00 | 62 012.00 | 79 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
BT Marchandises | 404 997.00 | | 404 997.00 | 404 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 631.00 | | 126 631.00 | 126 631.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 553.00 | | 707 553.00 | 707 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 245.00 | 17 679.00 | 769 565.00 | 787 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 389.00 | | | 265 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 983.00 | | | 204 983.00 |
DL TOTAL (I) | 486 873.00 | | | 486 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 827.00 | | | 155 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 692.00 | | | 282 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 565.00 | | | 769 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 692.00 | | | 282 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 10 700.00 | | 6 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 830.00 | 10 700.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 934.00 | 155 934.00 | | 155 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 673.00 | 143 673.00 | | 143 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 693.00 | 282 693.00 | | 282 693.00 |