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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 8 075.00 | 216 925.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 881.00 | 76 944.00 | 13 937.00 | 90 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 575.00 | 87 693.00 | 285 882.00 | 373 575.00 |
BT Marchandises | 1 627 348.00 | | 1 627 348.00 | 1 627 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 267.00 | | 394 267.00 | 394 267.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CF Disponibilités | 362 076.00 | | 362 076.00 | 362 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 233.00 | | 2 522 233.00 | 2 522 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 808.00 | 87 693.00 | 2 808 115.00 | 2 895 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 284 664.00 | | | 1 284 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 372.00 | | | 357 372.00 |
DK Provisions réglementées | 298 544.00 | | | 298 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 080.00 | | | 1 957 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 085.00 | | | 228 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 009.00 | | | 533 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
EA Autres dettes | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 036.00 | | | 851 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 115.00 | | | 2 808 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 245.00 | | | 647 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 089.00 | | 254 466.00 | 119 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 939.00 | | 254 466.00 | 88 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 375.00 | 19 318.00 | | 68 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 225.00 | 19 318.00 | | 68 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 009.00 | 533 009.00 | | 533 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 394 267.00 | 394 267.00 | | 394 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 998.00 | 24 208.00 | 99 013.00 | 227 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 357.00 | 421 337.00 | 20.00 | 421 357.00 |
VW T.V.A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 036.00 | 647 245.00 | 99 013.00 | 851 036.00 |