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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 936.00 | 39 424.00 | 37 511.00 | 76 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 627.00 | 895.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 630.00 | 41 202.00 | 68 427.00 | 109 630.00 |
BT Marchandises | 870 102.00 | | 870 102.00 | 870 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CF Disponibilités | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 187.00 | | 1 250 187.00 | 1 250 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 817.00 | 41 202.00 | 1 318 614.00 | 1 359 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 655 087.00 | | | 655 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 548.00 | | | 257 548.00 |
DL TOTAL (I) | 929 135.00 | | | 929 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 488.00 | | | 141 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 405.00 | | | 160 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 479.00 | | | 389 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 614.00 | | | 1 318 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 479.00 | | | 389 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 488.00 | | 21 142.00 | 88 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 318.00 | | 21 142.00 | 58 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 820.00 | 12 382.00 | | 28 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 12 382.00 | | 28 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 405.00 | 160 405.00 | | 160 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 318 917.00 | 318 917.00 | | 318 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 293.00 | 352 273.00 | 20.00 | 352 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 479.00 | 389 479.00 | | 389 479.00 |