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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 11 290.00 | 15 166.00 | 26 455.00 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 984.00 | 26 674.00 | 13 310.00 | 39 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 008.00 | 87 868.00 | 79 140.00 | 167 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 130.00 | 125 832.00 | 256 299.00 | 382 130.00 |
BT Marchandises | 675 838.00 | | 675 838.00 | 675 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 457.00 | 9 107.00 | 413 350.00 | 422 457.00 |
BZ Autres créances | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 052.00 | 9 107.00 | 1 204 945.00 | 1 214 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 182.00 | 134 939.00 | 1 461 244.00 | 1 596 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 343 432.00 | 184 294.00 | | 343 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 967.00 | 165 138.00 | | 127 967.00 |
DL TOTAL (I) | 592 399.00 | 464 432.00 | | 592 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 722.00 | 198 678.00 | | 165 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 511.00 | 353 166.00 | | 287 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 331.00 | 300 471.00 | | 333 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 281.00 | 84 456.00 | | 82 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 845.00 | 936 771.00 | | 868 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 244.00 | 1 401 203.00 | | 1 461 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 638.00 | | | 311 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 468.00 | | | 154 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 207.00 | 49 334.00 | 1 709.00 | 78 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 2 800.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 717.00 | 46 534.00 | 1 709.00 | 69 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 722.00 | 47 878.00 | 117 844.00 | 165 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 707.00 | 482 596.00 | 11 111.00 | 493 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 845.00 | 751 001.00 | 117 844.00 | 868 845.00 |