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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 919.00 | 38 546.00 | 10 373.00 | 48 919.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 317.00 | 50 163.00 | 21 155.00 | 71 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 464.00 | 90 265.00 | 166 199.00 | 256 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 584.00 | 178 974.00 | 405 610.00 | 584 584.00 |
BT Marchandises | 622 928.00 | | 622 928.00 | 622 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 736.00 | 16 122.00 | 662 614.00 | 678 736.00 |
BZ Autres créances | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
CF Disponibilités | 119 693.00 | | 119 693.00 | 119 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 796.00 | 16 122.00 | 1 530 674.00 | 1 546 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 380.00 | 195 096.00 | 1 936 284.00 | 2 131 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 758 197.00 | 617 737.00 | | 758 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 002.00 | 140 461.00 | | 81 002.00 |
DL TOTAL (I) | 960 200.00 | 879 197.00 | | 960 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 146.00 | 164 723.00 | | 286 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 4 315.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 085.00 | 485 091.00 | | 531 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 062.00 | 108 727.00 | | 135 062.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | 95 245.00 | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 084.00 | 858 101.00 | | 976 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 284.00 | 1 737 298.00 | | 1 936 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 240.00 | 753 503.00 | | 869 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 217.00 | | 144 790.00 | 451 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 423.00 | 584 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 423.00 | 327 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 609.00 | | 59 810.00 | 192 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 950.00 | | 81 255.00 | 257 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 3 725.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 728.00 | 47 356.00 | 8 110.00 | 139 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 137.00 | 7 409.00 | | 31 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 591.00 | 39 947.00 | 8 110.00 | 108 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 085.00 | 531 085.00 | | 531 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 062.00 | 135 062.00 | | 135 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 678 736.00 | 678 736.00 | | 678 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 146.00 | 179 301.00 | 106 844.00 | 286 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 722.00 | | | 248 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 320.00 | | | 127 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 559.00 | 804 176.00 | 4 383.00 | 808 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 084.00 | 869 240.00 | 106 844.00 | 976 084.00 |