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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 010.00 | 26 488.00 | 2 522.00 | 29 010.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 305.00 | 82 058.00 | 142 247.00 | 224 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 953.00 | 86 843.00 | 79 111.00 | 165 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 068.00 | 195 389.00 | 436 679.00 | 632 068.00 |
BT Marchandises | 1 109 267.00 | 97 671.00 | 1 011 596.00 | 1 109 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 560.00 | 14 530.00 | 1 062 030.00 | 1 076 560.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 165 376.00 | | 165 376.00 | 165 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 583.00 | | 134 583.00 | 134 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 674.00 | 112 201.00 | 2 541 473.00 | 2 653 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 742.00 | 307 590.00 | 2 978 153.00 | 3 285 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 905.00 | 978 394.00 | | 1 154 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 610.00 | 176 512.00 | | 180 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 516.00 | 1 275 905.00 | | 1 456 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 464.00 | 28 910.00 | | 144 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 854.00 | 53 700.00 | | 104 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 976.00 | 65 702.00 | | 214 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 700.00 | 586 168.00 | | 851 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 643.00 | 261 260.00 | | 205 643.00 |
EA Autres dettes | | 2 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 637.00 | 997 754.00 | | 1 521 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 153.00 | 2 273 659.00 | | 2 978 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 800.00 | 911 881.00 | | 1 200 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 837.00 | | 191 104.00 | 475 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 873.00 | 632 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 296.00 | 232 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 577.00 | 390 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 806.00 | | | 244 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 734.00 | | 184 101.00 | 228 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 7 003.00 | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 322.00 | 44 298.00 | 21 935.00 | 185 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 403.00 | 12 034.00 | 9 653.00 | 36 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 919.00 | 32 264.00 | 12 283.00 | 148 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 700.00 | 851 700.00 | | 851 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 643.00 | 205 643.00 | | 205 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 560.00 | 1 059 124.00 | 17 436.00 | 1 076 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 464.00 | 38 603.00 | 105 861.00 | 144 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 309.00 | | | 142 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VP Divers | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 281.00 | 1 202 544.00 | 26 736.00 | 1 229 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 661.00 | 1 200 800.00 | 105 861.00 | 1 306 661.00 |