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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 109.00 | 31 137.00 | 12 973.00 | 44 109.00 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 746.00 | 43 067.00 | 29 679.00 | 72 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 204.00 | 65 523.00 | 119 681.00 | 185 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 217.00 | 139 728.00 | 311 490.00 | 451 217.00 |
BT Marchandises | 517 161.00 | | 517 161.00 | 517 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 867.00 | 13 288.00 | 631 580.00 | 644 867.00 |
BZ Autres créances | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
CF Disponibilités | 140 073.00 | | 140 073.00 | 140 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 096.00 | 13 288.00 | 1 425 809.00 | 1 439 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 314.00 | 153 015.00 | 1 737 298.00 | 1 890 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 617 737.00 | 471 399.00 | | 617 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 461.00 | 146 338.00 | | 140 461.00 |
DL TOTAL (I) | 879 197.00 | 738 737.00 | | 879 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 723.00 | 149 374.00 | | 164 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 189 048.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 091.00 | 357 137.00 | | 485 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 727.00 | 99 204.00 | | 108 727.00 |
EA Autres dettes | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 101.00 | 794 762.00 | | 858 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 298.00 | 1 533 499.00 | | 1 737 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 598.00 | 99 484.00 | | 104 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 849.00 | | | 413 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 379.00 | | | 227 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 817.00 | 46 502.00 | 45 591.00 | 138 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 431.00 | 16 048.00 | 12 342.00 | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 386.00 | 30 454.00 | 33 249.00 | 111 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 091.00 | 485 091.00 | | 485 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 644 867.00 | 644 867.00 | | 644 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 723.00 | 60 125.00 | 104 598.00 | 164 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
VP Divers | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 520.00 | 781 863.00 | 658.00 | 782 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 101.00 | 753 503.00 | 104 598.00 | 858 101.00 |