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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 306.00 | 36 403.00 | 4 903.00 | 41 306.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 957.00 | 64 127.00 | 36 830.00 | 100 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 777.00 | 84 792.00 | 42 985.00 | 127 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 837.00 | 185 322.00 | 290 515.00 | 475 837.00 |
BT Marchandises | 861 721.00 | 96 932.00 | 764 789.00 | 861 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 827.00 | 14 203.00 | 892 624.00 | 906 827.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 187 064.00 | | 187 064.00 | 187 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 280.00 | 111 135.00 | 1 983 144.00 | 2 094 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 117.00 | 296 457.00 | 2 273 659.00 | 2 570 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 978 394.00 | 839 200.00 | | 978 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 512.00 | 139 194.00 | | 176 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 905.00 | 1 099 394.00 | | 1 275 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 910.00 | 127 924.00 | | 28 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 700.00 | 15 075.00 | | 53 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 168.00 | 454 111.00 | | 586 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 260.00 | 193 904.00 | | 261 260.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 9 233.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 754.00 | 800 247.00 | | 997 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 659.00 | 1 899 641.00 | | 2 273 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 881.00 | 745 781.00 | | 911 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 958.00 | | 44 326.00 | 577 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570.00 | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 447.00 | 475 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 113.00 | 244 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 763.00 | 228 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 419.00 | | 6 500.00 | 252 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 673.00 | | 37 824.00 | 321 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | 2.00 | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 585.00 | 37 090.00 | 70 353.00 | 218 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 406.00 | 3 110.00 | 14 113.00 | 47 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 179.00 | 33 980.00 | 56 240.00 | 171 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 168.00 | 586 168.00 | | 586 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 260.00 | 261 260.00 | | 261 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 906 827.00 | 906 827.00 | | 906 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 910.00 | 8 739.00 | 20 171.00 | 28 910.00 |
VI Groupe et associés | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 235.00 | 988 938.00 | 2 297.00 | 991 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 052.00 | 911 881.00 | 20 171.00 | 932 052.00 |