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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 785.00 | 27 431.00 | 10 354.00 | 37 785.00 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 163.00 | 34 142.00 | 40 021.00 | 74 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 216.00 | 77 243.00 | 75 973.00 | 153 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 849.00 | 138 817.00 | 275 032.00 | 413 849.00 |
BT Marchandises | 571 880.00 | | 571 880.00 | 571 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 017.00 | 9 107.00 | 516 911.00 | 526 017.00 |
BZ Autres créances | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CF Disponibilités | 125 392.00 | | 125 392.00 | 125 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 574.00 | 9 107.00 | 1 258 467.00 | 1 267 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 423.00 | 147 924.00 | 1 533 499.00 | 1 681 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 471 399.00 | 343 432.00 | | 471 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 338.00 | 127 967.00 | | 146 338.00 |
DL TOTAL (I) | 738 737.00 | 592 399.00 | | 738 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 374.00 | 165 722.00 | | 149 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 048.00 | 287 511.00 | | 189 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 137.00 | 333 331.00 | | 357 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 204.00 | 82 281.00 | | 99 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 762.00 | 868 845.00 | | 794 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 499.00 | 1 461 244.00 | | 1 533 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 130.00 | | | 382 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 992.00 | | | 206 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 832.00 | 43 950.00 | 30 965.00 | 125 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 16 141.00 | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 542.00 | 27 809.00 | 30 965.00 | 114 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 137.00 | 357 137.00 | | 357 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 048.00 | 189 048.00 | | 189 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185.00 | | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 374.00 | 49 890.00 | 99 484.00 | 149 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 486.00 | 570 301.00 | 185.00 | 570 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 762.00 | 695 278.00 | 99 484.00 | 794 762.00 |