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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 919.00 | 47 406.00 | 1 513.00 | 48 919.00 |
AH Fonds commercial | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 317.00 | 59 767.00 | 11 550.00 | 71 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 356.00 | 111 411.00 | 138 945.00 | 250 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 958.00 | 218 585.00 | 359 373.00 | 577 958.00 |
BT Marchandises | 594 518.00 | | 594 518.00 | 594 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 269.00 | 19 755.00 | 675 514.00 | 695 269.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 204 677.00 | | 204 677.00 | 204 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 023.00 | 19 755.00 | 1 540 268.00 | 1 560 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 981.00 | 238 340.00 | 1 899 641.00 | 2 137 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 839 200.00 | 758 197.00 | | 839 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 194.00 | 81 002.00 | | 139 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 394.00 | 960 200.00 | | 1 099 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 924.00 | 286 146.00 | | 127 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075.00 | 2 040.00 | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 111.00 | 531 085.00 | | 454 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 904.00 | 135 062.00 | | 193 904.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 21 752.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 247.00 | 976 084.00 | | 800 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 641.00 | 1 936 284.00 | | 1 899 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 781.00 | 869 240.00 | | 745 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 584.00 | | 1 827.00 | 584 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 453.00 | 577 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 933.00 | 321 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 419.00 | | | 252 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 782.00 | | 1 824.00 | 327 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | 3.00 | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 974.00 | 44 418.00 | 4 807.00 | 178 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 546.00 | 8 860.00 | | 38 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 428.00 | 35 558.00 | 4 807.00 | 140 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 111.00 | 454 111.00 | | 454 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 904.00 | 193 904.00 | | 193 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 695 269.00 | 695 269.00 | | 695 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 924.00 | 73 458.00 | 54 466.00 | 127 924.00 |
VI Groupe et associés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 104.00 | | | 158 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 693.00 | 760 827.00 | 3 866.00 | 764 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 247.00 | 745 781.00 | 54 466.00 | 800 247.00 |