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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 7 461.00 | 987.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 702.00 | 5 048.00 | 22 654.00 | 27 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 550.00 | 12 509.00 | 27 041.00 | 39 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BN En cours de production de biens | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 343.00 | 12 296.00 | 219 047.00 | 231 343.00 |
BZ Autres créances | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CF Disponibilités | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 957.00 | 12 296.00 | 291 661.00 | 303 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 507.00 | 24 805.00 | 318 702.00 | 343 507.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 609.00 | 23 824.00 | | 44 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896.00 | 20 785.00 | | 39 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 824.00 | 3 486.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 102 829.00 | 64 595.00 | | 102 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 515.00 | 163.00 | | 24 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 306.00 | 119 341.00 | | 120 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 535.00 | 50 889.00 | | 68 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 873.00 | 170 393.00 | | 215 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 702.00 | 234 988.00 | | 318 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 903.00 | 170 393.00 | | 194 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 163.00 | | 191.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 609 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 944.00 | |
FM Production stockée | | | -518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 697.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 922.00 | 1 500.00 | | 8 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 922.00 | 1 500.00 | | 8 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | 1 500.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 8 932.00 | | 15 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 670.00 | 585 618.00 | | 635 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 774.00 | 564 833.00 | | 595 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 896.00 | 20 785.00 | | 39 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 832.00 | 28 502.00 | | 23 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 784.00 | 39 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 784.00 | 36 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 28 502.00 | | 20 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651.00 | 8 854.00 | 4 995.00 | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 8 854.00 | 4 995.00 | 8 651.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 323.00 | 5 693.00 | 18 630.00 | 24 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 838.00 | 236 473.00 | 17 365.00 | 253 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 533.00 | 194 903.00 | 18 630.00 | 213 533.00 |