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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 700.00 | 15 299.00 | 43 401.00 | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 919.00 | 30 681.00 | 82 238.00 | 112 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 369.00 | 45 980.00 | 138 389.00 | 184 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BN En cours de production de biens | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 348.00 | 26 712.00 | 398 636.00 | 425 348.00 |
BZ Autres créances | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CF Disponibilités | 385 697.00 | | 385 697.00 | 385 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 224.00 | 26 712.00 | 873 512.00 | 900 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 593.00 | 72 692.00 | 1 011 901.00 | 1 084 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 559.00 | 142 182.00 | | 164 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 714.00 | 92 377.00 | | 162 714.00 |
DL TOTAL (I) | 343 773.00 | 251 059.00 | | 343 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 823.00 | 13 405.00 | | 82 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 386.00 | 30 702.00 | | 29 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 481.00 | 196 489.00 | | 260 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 850.00 | 174 604.00 | | 251 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 4 818.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 128.00 | 420 019.00 | | 668 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 901.00 | 671 077.00 | | 1 011 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 061.00 | 382 345.00 | | 578 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 559.00 | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 928.00 | | 112 940.00 | 76 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 498.00 | 184 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 171 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | | 112 940.00 | 64 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 371.00 | 23 108.00 | 5 498.00 | 28 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 371.00 | 23 108.00 | 5 498.00 | 28 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 332.00 | 20 380.00 | | 6 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 332.00 | 20 380.00 | | 6 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 425 348.00 | 341 398.00 | 83 950.00 | 425 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 161.00 | 21 480.00 | 60 681.00 | 82 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VP Divers | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 850.00 | 251 850.00 | | 251 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 070.00 | 392 370.00 | 96 700.00 | 489 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 742.00 | 578 061.00 | 60 681.00 | 638 742.00 |