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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 299.00 | 124 515.00 | 116 785.00 | 241 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 333.00 | 119 762.00 | 30 571.00 | 150 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 536.00 | 244 277.00 | 160 259.00 | 404 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BN En cours de production de biens | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 772.00 | 15 579.00 | 907 192.00 | 922 772.00 |
BZ Autres créances | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CF Disponibilités | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 985.00 | 15 579.00 | 1 219 406.00 | 1 234 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 521.00 | 259 856.00 | 1 379 665.00 | 1 639 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 745.00 | 189 384.00 | | 257 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 892.00 | 168 361.00 | | 105 892.00 |
DL TOTAL (I) | 380 137.00 | 374 245.00 | | 380 137.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 328.00 | 267 115.00 | | 190 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 872.00 | 4 280.00 | | 130 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 122.00 | 442 376.00 | | 242 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 134.00 | 284 089.00 | | 328 134.00 |
EA Autres dettes | 13 071.00 | 18 053.00 | | 13 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 528.00 | 1 015 913.00 | | 999 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 665.00 | 1 390 158.00 | | 1 379 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 005.00 | 112 384.00 | | 757 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 778.00 | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 877.00 | | 42 709.00 | 386 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 051.00 | 404 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 051.00 | 391 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 974.00 | | 42 709.00 | 373 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 161.00 | 89 623.00 | 19 507.00 | 174 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 161.00 | 89 623.00 | 19 507.00 | 174 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 122.00 | 242 122.00 | | 242 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 134.00 | 328 134.00 | | 328 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 071.00 | 108 071.00 | | 108 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 922 772.00 | 907 192.00 | 15 579.00 | 922 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 595.00 | 77 211.00 | 112 384.00 | 189 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 944.00 | 964 462.00 | 28 482.00 | 992 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 656.00 | 756 272.00 | 112 384.00 | 868 656.00 |