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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 476.00 | 12 243.00 | 24 234.00 | 36 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 702.00 | 16 128.00 | 11 573.00 | 27 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 928.00 | 28 371.00 | 48 557.00 | 76 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BN En cours de production de biens | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 970.00 | 6 332.00 | 438 638.00 | 444 970.00 |
BZ Autres créances | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CF Disponibilités | 104 719.00 | | 104 719.00 | 104 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 852.00 | 6 332.00 | 622 520.00 | 628 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 780.00 | 34 703.00 | 671 077.00 | 705 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 182.00 | 84 505.00 | | 142 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 377.00 | 107 677.00 | | 92 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 251 059.00 | 208 844.00 | | 251 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 405.00 | 19 059.00 | | 13 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 489.00 | 243 596.00 | | 196 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 604.00 | 172 777.00 | | 174 604.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 12 899.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 019.00 | 448 332.00 | | 420 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 077.00 | 657 175.00 | | 671 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 971.00 | 435 485.00 | | 6 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 429.00 | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 990.00 | 10 611.00 | 1 230.00 | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | 10 611.00 | 1 230.00 | 18 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 489.00 | 196 489.00 | | 196 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 444 970.00 | | | 444 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 846.00 | 5 875.00 | 6 971.00 | 12 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VP Divers | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 500.00 | 495 235.00 | 28 265.00 | 523 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 316.00 | 382 345.00 | 6 971.00 | 389 316.00 |