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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 063.00 | 83 032.00 | 141 032.00 | 224 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 911.00 | 91 129.00 | 58 781.00 | 149 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 877.00 | 174 161.00 | 212 716.00 | 386 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 631.00 | | 958 631.00 | 958 631.00 |
BZ Autres créances | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
CF Disponibilités | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 442.00 | | 1 177 442.00 | 1 177 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 319.00 | 174 161.00 | 1 390 158.00 | 1 564 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 384.00 | 127 273.00 | | 189 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 361.00 | 162 112.00 | | 168 361.00 |
DL TOTAL (I) | 374 245.00 | 305 884.00 | | 374 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 115.00 | 242 368.00 | | 267 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | 19 669.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 376.00 | 341 360.00 | | 442 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 089.00 | 379 862.00 | | 284 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 046.00 | | |
EA Autres dettes | 18 053.00 | 14 030.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 913.00 | 1 044 334.00 | | 1 015 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 158.00 | 1 350 218.00 | | 1 390 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 376.00 | | 85 242.00 | 302 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 386 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 373 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 473.00 | | 85 242.00 | 289 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 515.00 | 76 385.00 | 740.00 | 98 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 515.00 | 76 385.00 | 740.00 | 98 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 376.00 | 442 376.00 | | 442 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 089.00 | 284 089.00 | | 284 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 958 631.00 | 958 631.00 | | 958 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 337.00 | 76 741.00 | 189 596.00 | 266 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 206.00 | 1 013 303.00 | 12 903.00 | 1 026 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 633.00 | 822 037.00 | 189 596.00 | 1 011 633.00 |