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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 675.00 | 35 482.00 | 119 193.00 | 154 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 797.00 | 63 034.00 | 71 764.00 | 134 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 376.00 | 98 515.00 | 203 860.00 | 302 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BN En cours de production de biens | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 846.00 | 33 923.00 | 736 923.00 | 770 846.00 |
BZ Autres créances | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CF Disponibilités | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 281.00 | 33 923.00 | 1 146 358.00 | 1 180 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 657.00 | 132 438.00 | 1 350 218.00 | 1 482 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 273.00 | 164 559.00 | | 127 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 111.00 | 162 714.00 | | 162 111.00 |
DL TOTAL (I) | 305 884.00 | 343 773.00 | | 305 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 368.00 | 82 823.00 | | 242 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 669.00 | 29 386.00 | | 19 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 360.00 | 260 481.00 | | 341 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 862.00 | 251 850.00 | | 379 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 046.00 | 38 997.00 | | 47 046.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | 4 590.00 | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 334.00 | 668 128.00 | | 1 044 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 218.00 | 1 011 901.00 | | 1 350 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 131.00 | 578 061.00 | | 916 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 980.00 | 52 593.00 | 58.00 | 45 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 980.00 | 52 593.00 | 58.00 | 45 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 360.00 | 341 360.00 | | 341 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 862.00 | 279 862.00 | | 279 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 030.00 | 114 030.00 | | 114 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 770 846.00 | 700 149.00 | 70 697.00 | 770 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 724.00 | 133 190.00 | 108 357.00 | 241 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 420.00 | 784 820.00 | 83 600.00 | 868 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 665.00 | 916 131.00 | 108 357.00 | 1 024 665.00 |