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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 8 402.00 | 2 375.00 | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 702.00 | 10 588.00 | 17 113.00 | 27 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 228.00 | 18 990.00 | 32 238.00 | 51 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BN En cours de production de biens | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 471.00 | 7 752.00 | 408 719.00 | 416 471.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 171 166.00 | | 171 166.00 | 171 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 689.00 | 7 752.00 | 624 937.00 | 632 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 917.00 | 26 742.00 | 657 175.00 | 683 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 505.00 | 44 609.00 | | 84 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 677.00 | 39 896.00 | | 107 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | 1 824.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 208 844.00 | 102 829.00 | | 208 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 059.00 | 24 515.00 | | 19 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 596.00 | 120 306.00 | | 243 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 777.00 | 68 535.00 | | 172 777.00 |
EA Autres dettes | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 332.00 | 215 873.00 | | 448 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 175.00 | 318 702.00 | | 657 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 485.00 | 194 903.00 | | 435 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 191.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509.00 | 6 481.00 | | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 6 481.00 | | 12 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 596.00 | 243 596.00 | | 243 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 630.00 | 5 783.00 | 12 846.00 | 18 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 473.00 | 448 563.00 | 21 910.00 | 470 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 332.00 | 435 485.00 | 12 846.00 | 448 332.00 |