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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 060.00 | 57 317.00 | 166 743.00 | 224 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 6 577.00 | 20 078.00 | 26 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 715.00 | 63 894.00 | 186 821.00 | 250 715.00 |
BT Marchandises | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 804.00 | 63 894.00 | 245 910.00 | 309 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 142.00 | | | -16 142.00 |
DL TOTAL (I) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 415.00 | | | 158 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 052.00 | | | 252 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 910.00 | | | 245 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 302.00 | | 516 302.00 | 516 302.00 |
FG Production vendue services | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 736.00 | | 518 736.00 | 518 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 317.00 | |
GE Autres charges | | | 20 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 669.00 | | | 554 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 811.00 | | | 570 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 142.00 | | | -16 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 250 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 26 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 143.00 | 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 415.00 | 28 357.00 | 119 624.00 | 158 415.00 |
VI Groupe et associés | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VP Divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 969.00 | 19 784.00 | 2 185.00 | 21 969.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 052.00 | 121 994.00 | 119 624.00 | 252 052.00 |