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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 25 989.00 | 1 304.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 036.00 | 25 989.00 | 168 047.00 | 194 036.00 |
BT Marchandises | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 062.00 | 25 989.00 | 188 073.00 | 214 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 730.00 | 53 871.00 | | 77 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | 23 859.00 | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 124 625.00 | 88 730.00 | | 124 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 921.00 | 62 094.00 | | 25 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 087.00 | 32 811.00 | | 27 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 8 318.00 | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | 7 969.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 447.00 | 111 193.00 | | 63 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 073.00 | 199 922.00 | | 188 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 447.00 | 85 328.00 | | 63 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
FG Production vendue services | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 093.00 | 4 952.00 | | 4 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 917.00 | 3 616.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 3 204.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 038.00 | 154 089.00 | | 166 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 142.00 | 130 230.00 | | 130 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 896.00 | 23 859.00 | | 35 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 531.00 | 3 458.00 | | 22 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 3 458.00 | | 22 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VI Groupe et associés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 671.00 | | 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | 3 728.00 | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 16 726.00 | 15 983.00 | | 16 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 618.00 | 10 658.00 | | 11 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 169.00 | 76.00 | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 734.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | 1 405.00 | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 584.00 | 16 679.00 | | 17 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 584.00 | 16 679.00 | | 17 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 926.00 | 30 446.00 | | 32 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |