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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 655.00 | 10 563.00 | 16 093.00 | 26 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 398.00 | 10 563.00 | 182 836.00 | 193 398.00 |
BT Marchandises | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 921.00 | 10 563.00 | 219 358.00 | 229 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 142.00 | | | -16 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 705.00 | -16 142.00 | | 16 705.00 |
DL TOTAL (I) | 10 562.00 | -6 142.00 | | 10 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 929.00 | 158 415.00 | | 129 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 339.00 | 54 808.00 | | 54 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 19 489.00 | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 538.00 | 19 067.00 | | 15 538.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 796.00 | 252 052.00 | | 208 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 358.00 | 245 910.00 | | 219 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 641.00 | | 241 641.00 | 241 641.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 338.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 474.00 | 2 403.00 | | 57 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 474.00 | 16 597.00 | | -57 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 682.00 | 554 669.00 | | 301 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 977.00 | 570 811.00 | | 284 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 705.00 | -16 142.00 | | 16 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 482.00 | 7 009.00 | | 4 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 715.00 | | | 250 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 317.00 | 193 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 317.00 | 166 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 577.00 | 3 985.00 | | 6 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 3 985.00 | | 6 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 929.00 | 29 338.00 | 100 592.00 | 129 929.00 |
VI Groupe et associés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VP Divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 068.00 | 6 423.00 | 2 645.00 | 9 068.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 796.00 | 108 204.00 | 100 592.00 | 208 796.00 |