| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 22 531.00 | 4 762.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 036.00 | 22 531.00 | 171 505.00 | 194 036.00 |
BT Marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CF Disponibilités | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 453.00 | 22 531.00 | 199 922.00 | 222 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 871.00 | 23 412.00 | | 53 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 859.00 | 30 459.00 | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 88 730.00 | 64 871.00 | | 88 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 094.00 | 70 952.00 | | 62 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 811.00 | 41 709.00 | | 32 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 6 835.00 | | 8 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 969.00 | 16 073.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 193.00 | 135 569.00 | | 111 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 922.00 | 200 440.00 | | 199 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 328.00 | 94 808.00 | | 85 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 578.00 | | 149 578.00 | 149 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 952.00 | 5 117.00 | | 4 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 616.00 | 4 858.00 | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 4 765.00 | | 3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 089.00 | 194 760.00 | | 154 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 230.00 | 164 301.00 | | 130 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 859.00 | 30 459.00 | | 23 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 036.00 | | | 194 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 893.00 | 3 638.00 | | 18 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 893.00 | 3 638.00 | | 18 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 864.00 | 30 000.00 | 25 864.00 | 55 864.00 |
VI Groupe et associés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 193.00 | 85 328.00 | 25 864.00 | 111 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 1 445.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | 2 385.00 | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 15 983.00 | 19 715.00 | | 15 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 658.00 | 10 009.00 | | 10 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76.00 | 115.00 | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 617.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | 2 062.00 | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 679.00 | 21 393.00 | | 16 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 584.00 | 5 457.00 | | 14 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 446.00 | 32 225.00 | | 30 446.00 |